保利地產(chǎn)(600048)個(gè)股行情,分析,要聞

預(yù)測(cè)指標(biāo)2015年2016年2017年2018年

PE（倍）9.387.536.595.82

EPS(元)1.151.281.471.57

凈利潤(rùn)（億元）123.48188.21218.54249.47

ROE（%）17.2616.4716.3916.02

機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)

近一個(gè)月內(nèi)，家居行業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型 ，整體軟裝寶億萊家居飾品，共有51家機(jī)構(gòu)參與評(píng)級(jí)，軟裝設(shè)計(jì)家居產(chǎn)業(yè)鏈，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，預(yù)測(cè)目標(biāo)均價(jià)：11.13 元。

保利地產(chǎn)投資要點(diǎn)

要點(diǎn)1：2016年1月公司本次行權(quán)股票數(shù)量147萬(wàn)股,可上市流通時(shí)間2016年1月8日,行權(quán)價(jià)4.85元/股,本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)的人數(shù)為18名,宋廣菊,劉平,陳冬桔,吳章焰行權(quán)數(shù)量分別為20.52,12.96,25.92,25.92萬(wàn)股。授予的股票期權(quán)從授權(quán)日開(kāi)始,經(jīng)過(guò)兩年的行權(quán)限制期,在之后的行權(quán)有效期內(nèi)分三期分別有30%,30%,40%的股票期權(quán)在滿足行權(quán)條件前提下獲得可行權(quán)的權(quán)利,每個(gè)行權(quán)期的凈利潤(rùn)年復(fù)合增長(zhǎng)率不少于21%,與此同時(shí)各行權(quán)期的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別不少于14%,14.5%和15%,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)占利潤(rùn)總額比重大于92%。

要點(diǎn)2：2015年6月份,定增申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)受理。2015年5月份,定增獲國(guó)務(wù)院國(guó)資委同意。2015年6月份,調(diào)整后公司以不少于8.53元/股定增不超過(guò)11.8億股,募資不超過(guò)100億元投向南京保利中央公園,南京保利堂悅,珠海保利國(guó)際廣場(chǎng),佛山保利西雅圖,合肥保利海上五月花,合肥保利西山林語(yǔ),天津保利羅蘭公館,福州保利西江林語(yǔ),成都保利紫薇花語(yǔ),成都保利玫瑰花語(yǔ),成都保利葉語(yǔ)共11各項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資合計(jì)397.7億元。11項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利分別為51511萬(wàn)元,85312萬(wàn)元,94621萬(wàn)元,129231萬(wàn)元,75152萬(wàn)元,43425萬(wàn)元,17864萬(wàn)元,32108萬(wàn)元,26094萬(wàn)元,35500萬(wàn)元,22619萬(wàn)元。

要點(diǎn)3：2015年5月份,公司和激勵(lì)對(duì)象已滿足第二個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件,可行權(quán)期權(quán)數(shù)量為2530.656萬(wàn)份,行權(quán)價(jià)格為5.07元/股,行權(quán)人數(shù)為150名。2014年5月激勵(lì)對(duì)象由169名調(diào)整為164名,數(shù)量調(diào)整為6262.8萬(wàn)份。同時(shí)因2013年度利潤(rùn)分配期權(quán)數(shù)量由6262.8萬(wàn)份調(diào)整為9394.2萬(wàn)份,行權(quán)價(jià)格調(diào)整為5.07元。授予的股票期權(quán)從授權(quán)日開(kāi)始,經(jīng)過(guò)兩年的行權(quán)限制期,在之后的行權(quán)有效期內(nèi)分三期分別有30%,30%,40%的股票期權(quán)在滿足行權(quán)條件前提下獲得可行權(quán)的權(quán)利,每個(gè)行權(quán)期的凈利潤(rùn)年復(fù)合增長(zhǎng)率不少于21%,與此同時(shí)各行權(quán)期的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別不少于14%,14.5%和15%,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)占利潤(rùn)總額比重大于92%。

要點(diǎn)4：公司實(shí)控人中國(guó)保利集團(tuán)是國(guó)資委直屬大型國(guó)有獨(dú)資企業(yè),公司作為保利集團(tuán)地產(chǎn)業(yè)務(wù)的主要載體,使公司在優(yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備的競(jìng)爭(zhēng)中具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。2013年期末品牌價(jià)值達(dá)到260.92億,同比增長(zhǎng)23.4%,蟬聯(lián)“中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)公司品牌”,連續(xù)四年榮獲中國(guó)房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè)綜合實(shí)力第二名,并連續(xù)多年獲評(píng)滬深上市房地產(chǎn)公司投資價(jià)值、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、財(cái)富創(chuàng)造能力TOP10第二名。2014年12月份,公司實(shí)現(xiàn)簽約面積131.69萬(wàn)平米,同比增長(zhǎng)26.57%;實(shí)現(xiàn)簽約金額172.64億,同比增長(zhǎng)21.64%。2014年1-12月份,公司實(shí)現(xiàn)簽約面積1066.61萬(wàn)平米,同比增長(zhǎng)0.21%;實(shí)現(xiàn)簽約金額1366.76億,同比增長(zhǎng)9.09%。

要點(diǎn)5：2014年中報(bào)披露,公司共新增項(xiàng)目19個(gè),新增容積率面積602萬(wàn)平方米,權(quán)益比例約為68%,平均樓面單價(jià)3590元/平米。截至報(bào)告期末,公司共有在建擬建項(xiàng)目222個(gè),規(guī)劃總建筑面積11503萬(wàn)平米;待開(kāi)發(fā)面積4947萬(wàn)平米,一二線城市占比約為78%;在建擬建項(xiàng)目總可售容積率面積8500萬(wàn)平米,待售面積約為5010萬(wàn)平米。報(bào)告期內(nèi),公司新開(kāi)工面積941萬(wàn)平米,竣工面積430萬(wàn)平米,在建面積4143萬(wàn)平米。

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